P

restaciones y gastos vencidos y a vencer al 30/09/03 (estimados)

CONCEPTO O.P. Importe

FEMER Saldo Mayo/03 243 504,263.00
FEMER Anticipo Junio/03 75,000.00
FEMER Saldo Junio/03 610,000.00
FEMER Anticipo Julio/03 75,000.00
FEMER Saldo Julio/03 730,000.00
FEMER Anticipo Agosto/03 75,000.00
2,069,263.00

ACLER Saldo Enero/03 240,000.00 estimado
ACLER Saldo Febrero/03 190,000.00 estimado
ACLER Saldo Marzo/03 260,000.00 estimado
ACLER Saldo Abril/03 257,800.00 estimado
ACLER Saldo Mayo/03 580,000.00 estimado
ACLER 2° Anticipo Julio/03 295,670.00 estimado
ACLER Saldo Junio/03 650,000.00 estimado
ACLER Saldo Julio/03 730,000.00 estimado
ACLER 1° Anticipo Agosto/03 350,000.00 estimado
3,553,470.00 Anestesistas Junio/03 217 21,860.00
Anestesistas Julio/03 87,000.00 estimado
108,860.00
COBER 1° Quincena Julio/03 143,693.00
COBER Saldo Junio/03 384 220,001.00
COBER 1° Quincena Agosto/03 135,661.00 estimado
COBER Saldo Julio/03 181,128.00 estimado
COBER Internaciones Julio/03 48,225.00 estimado
728,708.00

Diálisis Julio/02 152,000.00 estimado
Diálisis Agosto/02 152,000.00 estimado
Diálisis Septiembre/02 75,000.00 estimado
Diálisis Octubre/02 44,000.00 estimado
Diálisis Noviembre/02 148,000.00 estimado
Diálisis Diciembre/02 100,000.00 estimado
Diálisis Enero/03 105,000.00 estimado
Diálisis Febrero/03 62,000.00 estimado
Diálisis Marzo/03 95,000.00 estimado
Diálisis Abril/03 95,000.00 estimado
Diálisis Mayo/03 115,000.00 estimado
Diálisis Junio/03 195,000.00 estimado
Diálisis Julio/03 219,000.00 estimado
1,557,000.00

Colegio de Farmaceuticos Mayo/03 75,458.00 estimado
Colegio de Farmaceuticos Junio/03 63,161.00 estimado
Colegio de Farmaceuticos Julio/03 74,871.00 estimado
Colegio de Farmaceuticos Agosto/03 360,000.00 estimado
Colegio de Farmaceuticos Septiembre/03 1,000,000.00 estimado
1,573,490.00

Farmacias. Convenios 2.001 2,927,320.00 estimado
Ambulancias 06/03 a 08/03 195,000.00
Resonancia Magnetica 20,000.00
Hospitales 05/03 a 07/03 335,000.00
Prestaciones Especiales 07/03 a 08/03 100,000.00
SISAME 07/03 a 08/03 50,000.00
LALCEC 07/03 a 08/03 14,000.00
Kinesiologos 10/01 - 11/01 (2001) 126,000.00
Podólogos 07/03 a 08/03 7,000.00
Psicologos 06/03 a 08/03 87,000.00
Protesis 150,000.00
Obras Sociales Provinciales 570,000.00
Servijur 10,000.00
BULL S.A. 06/03 a 08/03 (Estimado) 30,000.00
Tesorería General de la Provincia (Al 29/08/03) 101,147.00
Leyes Sociales (Al 29/08/03) 3,120,463.00
Derivaciones (Al 29/08/03) 1,025,846.00
Reintegros (Al 29/08/03) 31,842.00
Subsidios (Al 29/08/03) 271,881.00
Alquileres 08/03 a 09/03 14,000.00
Sueldos 09/03 400,000.00

TOTAL 19,177,290.00

PAGOS SEMANALES AGOSTO/03 CONCEPTO PERIODO 01/08-08/08 11/08-15/08 19/08-22/08 25/08-29/08 TOTAL TOTAL POR PRESTADOR %
FEMER 04/03 180,000.00 112,288.00 292,288.00 365,240.00 6.31
FEMER 05/03 72,952.00 72,952.00
MEDICOS 08/03 10,000.00 3,620.00 13,620.00 13,620.00 0.24
ASOC. DE CLIN. Y SANAT. 04/03 200,000.00 200,000.00 906,696.00 15.66
ASOC. DE CLIN. Y SANAT. 06/03 263,190.00 263,190.00
ASOC. DE CLIN. Y SANAT. 07/03 170,000.00 273,506.00 443,506.00
PAGOS DIRECTOS 7,242.00 17,153.00 8,238.00 23,922.00 56,555.00 56,555.00 0.98
ANESTESISTAS 05/03 17,422.00 17,422.00 60,422.00 1.04
ANESTESISTAS 06/03 13,000.00 30,000.00 43,000.00
HEMODIALISIS 04/03 100,000.00 100,000.00 170,000.00 2.94
HEMODIALISIS 05/03 70,000.00 70,000.00
HOSPITALES 04/03 124,893.00 124,893.00 124,893.00 2.16
SANATORIOS VARIOS 3,000.00 926.00 3,926.00 3,926.00 0.07
SISAME 06/03 25,915.00 25,915.00 25,915.00 0.45
LALCEC 03/03 3,211.00 3,211.00 26,745.00 0.46
LALCEC 04/03 2,444.00 3,891.00 6,335.00
LALCEC 05/03 7,808.00 7,808.00
LALCEC 06/03 9,391.00 9,391.00
COL. FARMACEUTICOS 07/03 200,000.00 150,000.00 340,000.00 690,000.00 1,250,000.00 21.58
COL. FARMACEUTICOS 08/03 150,000.00 410,000.00 560,000.00
FARMACIA A.T.M. 0.00 0.00 0.00
FCIA. STA. TERESITA 0.00 0.00 0.00
FARMACIA MUPER 0.00 0.00 0.00
FARMACIA CRESPO 04/03 123.00 123.00 2,732.00 0.05
FARMACIA CRESPO 06/03 2,609.00 2,609.00
FARMACIA URQUIZA 0.00 0.00 0.00
FARMACIA MODERNA 0.00 0.00 0.00
LABORATORIOS VARIOS 45,413.00 79,160.00 52,471.00 78,393.00 255,437.00 255,437.00 4.41
COL. BIOQUIMICOS 04/03 50,000.00 50,000.00 272,757.00 4.71
COL. BIOQUIMICOS 05/03 110,000.00 32,825.00 142,825.00
COL. BIOQUIMICOS 06/03 79,932.00 79,932.00
ODONTOLOGOS 0.00 0.00 0.00
KINESIOLOGOS 06/03 96.00 96.00 96.00 0.00
PODOLOGOS 06/03 4,554.00 4,554.00 4,554.00 0.08
PSICOPEDAGOGOS 0.00 0.00 0.00
ENFERMEROS 06/03 77.00 77.00 77.00 0.00
OBSTETRAS 0.00 0.00 0.00
PSICOLOGOS 0.00 0.00 0.00
FONOAUDIOLOGOS 0.00 0.00 0.00
SERV. DE AMBULANCIA 05/03 90,921.00 90,921.00 90,921.00 1.57
HOTELERIA 05/03 1,156.00 1,156.00 6,445.00 0.11
HOTELERIA 06/03 5,289.00 5,289.00
PREST. ESPECIALES 03/03 6,117.00 6,117.00 64,740.00 1.12
PREST. ESPECIALES 04/03 6,432.00 6,432.00
PREST. ESPECIALES 05/03 6,327.00 5,152.00 147.00 11,626.00
PREST. ESPECIALES 06/03 33,118.00 7,447.00 40,565.00
DERIVACIONES 88,956.00 24,142.00 24,471.00 46,539.00 184,108.00 184,108.00 3.18
REINT. ASISTENCIALES 189,786.54 75,034.86 173,865.00 125,213.00 563,899.40 563,899.40 9.74
PROT. y ELEM.-COMDAT 31,280.00 14,299.00 39,366.00 36,570.00 121,515.00 121,515.00 2.10
SUB.POR FALLECIMIENTO 43,369.00 28,000.00 43,740.00 62,368.00 177,477.00 177,477.00 3.06
LECHE - P.M.I. 10,134.00 0.00 10,134.00 10,134.00 0.17
PROV. POR PREST. ESP. 6,693.00 6,693.00 6,693.00 0.12
CEFRAN 0.00 0.00 0.00
AP. OBRAS SOC. PROV. 90.00 90.00 90.00 0.00
GASTOS VARIOS 52,115.00 47,429.00 42,531.00 89,693.00 231,768.00 231,768.00 4.00
SUELDOS Y LEYES SOC. 9,222.00 47,837.12 135,341.00 601,261.00 793,661.12 793,661.12 13.70

TOTAL 827,618.54 579,127.98 1,990,957.00 2,393,413.00 5,791,116.52 5,791,116.52 100.00


I. O. S. P. E. R.
INGRESOS Y EGRESOS
Periodo: 18/07/02 - 31/08/03

CONCEPTO IMPORTE
Nuevo Bco. de Entre Rios cta. 90210/6 PESOS Nuevo Bco. de Entre Rios cta. 790210/6 FEDERALES Nuevo Bco. de Entre Rios cta. 800282/2 LECOP TOTAL

Saldo al 17-07-02 160,223.16 872,240.28 2,054.82 1,034,518.26
Ingresos 18/07 - 31/12 Administración Central 4,787,000.00 12,416,599.64 1,818,000.00 19,021,599.64
Caja de Jub. y Pens. de E. R. 0.00 2,076,527.72 0.00 2,076,527.72
Ingresos Varios 563,583.70 4,634,179.10 2,066.00 5,199,828.80
Ingresos de Enero
Administración Central 2,190,348.26 1,909,651.74 555,000.00 4,655,000.00
Caja de Jub. y Pens. de E. R. 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos Varios 109,624.21 1,111,017.07 2,328.00 1,222,969.28

Ingresos de Febrero
Administración Central 1,600,000.00 975,000.00 375,000.00 2,950,000.00
Caja de Jub. y Pens. de E. R. 0.00 862,519.37 0.00 862,519.37
Ingresos Varios 145,661.02 775,451.89 21,691.00 942,803.91

Ingresos de Marzo Administración Central 1,006,527.99 360,000.00 380,000.00 1,746,527.99
Caja de Jub. y Pens. de E. R. 1,244,991.18 1,638,406.66 0.00 2,883,397.84
Ingresos Varios 116,331.08 994,300.56 779.00 1,111,410.64

Ingresos de Abril
Administración Central 100,000.00 732,780.00 1,610,000.00 2,442,780.00
Caja de Jub. y Pens. de E. R. 840,000.00 1,219,912.73 0.00 2,059,912.73
Ingresos Varios 163,557.94 823,694.88 1,045.00 988,297.82

Ingresos de Mayo
Administración Central 2,980,000.00 720,000.00 100,000.00 3,800,000.00
Caja de Jub. y Pens. de E. R. 0.00 2,557,918.80 0.00 2,557,918.80
Ingresos Varios 271,895.11 1,304,558.11 51,170.00 1,627,623.22

Ingresos de Junio
Administración Central 3,767,430.62 0.00 0.00 3,767,430.62
Caja de Jub. y Pens. de E. R. 873,281.17 0.00 0.00 873,281.17
Ingresos Varios 770,534.69 186,617.67 59,695.52 1,016,847.88
Rescate de Bonos Federales 599,940.75 -599,940.75 0.00 0.00

Ingresos de Julio
Administración Central 1,461,360.86 0.00 0.00 1,461,360.86
Caja de Jub. y Pens. de E. R. 3,179,195.68 0.00 1,515,938.00 4,695,133.68
Ingresos Varios 1,546,445.31 -3,443.05 90,712.00 1,633,714.26

Ingresos de Agosto
Administración Central 2,935,930.99 0.00 0.00 2,935,930.99
Caja de Jub. y Pens. de E. R. 1,290,808.71 0.00 871,396.00 2,162,204.71
Ingresos Varios 963,487.84 -0.20 65,254.00 1,028,741.64

TOTAL INGRESOS 33,507,937.11 34,695,751.94 7,520,074.52 75,723,763.57
Servicios Asistenciales 24,367,206.91 31,022,263.00 7,310,615.00 62,700,084.91
18/07 - 31/12 3,465,754.51 17,568,476.00 1,602,632.00 22,636,862.51
Enero 1,893,866.00 2,487,868.00 586,816.00 4,968,550.00
Febrero 1,324,816.00 2,363,792.00 404,222.00 4,092,830.00
Marzo 1,424,847.00 2,132,352.00 376,104.00 3,933,303.00
Abril 1,286,875.00 2,903,564.00 1,503,264.00 5,693,703.00
Mayo 2,394,321.00 3,566,211.00 246,381.00 6,206,913.00
Junio 3,463,212.00 0.00 61,155.00 3,524,367.00
Julio 5,415,173.00 0.00 1,367,284.00 6,782,457.00
Agosto 3,698,342.40 0.00 1,162,757.00 4,861,099.40
Sueldos y Leyes Sociales 5,152,101.31 3,390,120.00 141,204.00 8,683,425.31
18/07 - 31/12 1,319,375.64 1,713,794.00 141,204.00 3,174,373.64
Enero 263,868.00 233,385.00 0.00 497,253.00
Febrero 258,284.42 394,576.00 0.00 652,860.42
Marzo 37,954.33 192,649.00 0.00 230,603.33
Abril 246,662.00 400,277.00 0.00 646,939.00
Mayo 606,286.87 455,439.00 0.00 1,061,725.87
Junio 747,521.00 0.00 0.00 747,521.00
Julio 878,487.93 0.00 0.00 878,487.93
Agosto 793,661.12 0.00 0.00 793,661.12
Varios 2,251,967.98 906,617.20 65,888.00 3,224,473.18
18/07 - 31/12 577,073.16 610,728.00 40,000.00 1,227,801.16
Enero 278,361.60 76,138.00 0.00 354,499.60
Febrero 100,480.23 58,352.00 0.00 158,832.23
Marzo 98,382.63 71,698.00 0.00 170,080.63
Abril 130,719.82 42,727.00 11,136.00 184,582.82
Mayo 179,742.20 46,829.00 4,085.00 230,656.20
Junio 206,422.85 145.20 0.00 206,568.05
Julio 189,361.16 0.00 303.00 189,664.16
Agosto 224,267.33 0.00 10,364.00 234,631.33
Reapertura de Cajas 267,157.00 0.00 0.00 267,157.00

TOTAL EGRESOS 31,771,276.20 35,319,000.20 7,517,707.00 74,607,983.40

Saldo al 31-08-03 1,896,884.07 248,992.02 4,422.34 2,150,298.43